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函知各單位103學年度結束經費結報應行注意事項
受文者:全校教職員工
主 旨:函知各單位103學年度結束經費結報應行注意事項
說 明:

一、 103學年度將於104/07/31結束,為順利辦理年度決算,請各單位切實遵行配合辦理。
二、 現金(或票據)及零用金之繳回:

1. 收到現金(或票據)應即時繳交出納組。最遲不得超過7/30下午3:30。

2. 零用金餘額應於7/30下午3:30前繳交出納組,併存褶影本供出納組檢核。(若於7/31發現尚有餘額,應立即繳回)

3. 未能於7/31前收取現金(或票據)之應收款項,請填報應收款項表(附表1),並於8/6(四)截止日前送達會計室(台南行政管理組)。(例如,於結東日前已製據向外界請款者)

三、 請款單、請購單之核銷:

1. 各單位承辦業務請依下列時限送達會計室(台南行政管理組)辦理核銷。

A. 第1階段:6/26(五)前完成或發生者→6/29(一)前辦理核銷。

B. 第2階段:6/27(六)至7/19(日)完成或發生者→7/22(三)前辦理核銷。

C. 第3階段:7/20(一)至7/31(五)完成或發生者→8/6(四)截止日前辦理核銷。

2. 依權責發生基礎應屬本學年支出之各項費用,如水電費、電話費、公健保、台南新生助學金等等單據取得有困難,無法於上述時限檢據核銷者,請填具應付款項申請表(附表2),並檢附相關證明文件,於8/6(四)截止日前送達會計室(台南行政管理組),奉准後估計入帳。

四、 暫借款單據核銷:

1. 向學校暫借之款項,請於6/26(五)前向會計室(台南行政管理組)檢據報銷,同時將餘款繳交出納組。

2. 若有7月份須辦理無法繳回者,餘款最遲於7/30下午3:30前繳交出納組(教育部及科技部補助款可不繳回),並於8/6(四)截止日前向會計室(台南行政管理組)檢據報銷。

五、7/31前之各項憑證,不論校內經費、教育部獎補助、各項產學、補助及委辦計畫,請務必依上述時限辦理,逾時則無法核銷。

六、請各單位隨時清理各項保證金、保管品、押標金、保固金及保證金等,避免產生戀帳。

七、各項設備採購、營繕工程等資本支出預算,如確實未能於7/31前驗收結案者,請填具固定資產預算保留申請表(附表3),檢附相關文件於8/6(四)截止日前送會計室(台南行政管理組)申辦保留。無形資產(非屬固定資產)及經常門預算均無法辦理保留。

八、各單位請款或報銷文件應儘早送會計室(台南行政管理組)。若因資料不完整或不正確而退件,補送日期也不得超過上述時限。

九、頃接教育部會計處來函通知,各私立大學本學年年報及月報均需提前遞送,故上述規定之時限,務必配合辦理,否則無法核銷。
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